四川省盐亭县云溪镇
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
云溪镇的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定，以强化管理和发展经济为主，加强和巩固镇村基本建设，促进社会主义和谐发展，保持社会的全面稳定。
二、部门概况
云溪镇人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计8571.52万元，其中：财政拨款收入8571.52万元，事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年本年支出合计8571.52万元，其中：基本支出4696.9万元，占55%；项目支出3874.62万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
云溪镇2016年度财政拨款收支总决算8571.52万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加724.93万元，上升9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出5065.89万元，占本年支出合计的59%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少409.43万元，下降7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出5065.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出737.21万元，占14.55%；社会保障和就业支出1527.52万元，占30%；医疗卫生支出20.45万元，占0.4%；住房保障支出38.17万元9万元，占0.8%；债务还本支出2184.39万元，占43.14%；国防支出3.2万元，占0.07%；公共安全支出3万元占0.06%；文化体育与传媒8万元，占0.2%；农林水支出531.95万元，占10.52%；节能环保9万元，占0.2%商业 服务支出3万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2016年决算数为737.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201：一般公共服务支出737.21万元。
20101：人大事务24.91万元。
2010101：行政运行13.94万元；
2010104：人大会议10.97万元。
20103：政府办公厅（室）及相关机构事务627.44万元。2010301：行政运行627.44万元。
20105：统计信息事务 9.00万元。
2010507：专项普查活动 9.00万元。
20131：党委办公厅（室）及相关机构事务 75.8万元。
2013101：行政运行75.86万元。
2.社会保障和就业支出：2016年决算数为1527.52万元。决算数等于预算数。
208：社会保障和就业支出 1,527.52万元。
20802：民政管理事务 590.16万元。
2080208：基层政权和社区建设 590.16万元。
20805：行政事业单位离退休 222.56万元。
2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出222.56万元。
20808：抚恤 640.97万元。
2080802：伤残抚恤 77.87万元。
2080803：在乡复员、退伍军人生活补助 538.70万元。
2080806：农村籍退役士兵老年生活补助 24.40万元。
20821：特困人员供养 69.10万元。
2082102：农村五保供养支出69.10万元。
20899：其他社会保障和就业支出4.73万元。
2089901：其他社会保障和就业支出4.73万元。
3.医疗卫生支出:2016年决算数为20.45万元。决算数等于预算数。
210 ：医疗卫生与计划生育支出20.45万元。
21005：医疗保障20.45万元。
2100501：行政单位医疗20.45万元。
4.债务还本支出：2016年决算数为2184.39万元。决算数小于预算数。
231 ：债务还本支出2,184.39万元。
23103：地方政府一般债务还本支出2,184.39万元。
2310301：地方政府一般债券还本支出300.00万元。
2310399：地方政府其他一般债务还本支出1,884.39万元。
5.节能环保支出：2016年决算数为9万元，决算数等于预算数。
211：节能环保支出9.00万元。
21104：自然生态保护9.00万元。
2110402：农村环境保护9.00万元。
6.国防支出：2016年决算数为3.2万元，决算数等于预算数。
203：国防支出3.20万元。
20306：国防动员3.20万元。
2030601：兵役征集3.20万元。
7.公共安全支出：2016年决算数为3万元，决算数等于预算数。
204：公共安全支出3.00万元。
20403：国家安全3.00万元。
2040399：其他国家安全支出3.00万元。
8.文化体育与传媒支出：2016年决算数为8万，决算数等于预算数。
207：文化体育与传媒支出 8.00万元。
20704:新闻出版广播影视 5.00万元。
2070404:广播 5.00万元。
20799：其他文化体育与传媒支出 3.00万元。
2079999：其他文化体育与传媒支出 3.00万元。
9.服务支出：2016年决算数为3万元，决算数等于预算数。
216：商业服务业等支出3.00万元。
21605：旅游业管理与服务支出 3.00万元。
2160504： 旅游宣传3.00万元。
10.农林水支出：2016年决算数为531.95万元，决算数等于预算数。
213 ：农林水支出531.95万元。
21301：农业 274.88万元。
2130104：事业运行63.89万元。
2130122：农业生产支持补贴160.99万元。
2130142：农村道路建设50.00万元。
21305：扶贫 0.18万元。
2130599：其他扶贫支出 0.18万元。
21307：农村综合改革 256.89万元。
2130701：对村级一事一议的补助 75.00万元。
2130705：对村民委员会和村党支部的补助 98.8万元。
2130707：农村综合改革示范试点补助83.00万元。
11.住房保障支出:2016年决算数为38.17万元。决算数等于预算数。
221：住房保障支出38.17万元。
22102：住房改革支出 38.17万元。
2210201：住房公积金 38.17万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出5065.89万元，其中：
人员经费4422.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费274.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
项目支出368.99万元，主要包括：农业生产补贴、对村级一事一议补助、农村综改补助、及农村道路建设补助。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数等于2015年决算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占54%；公务接待费支出决算2.5万元，占46%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护3万元,主要用于：
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于应急抢险、排危、重点工程等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，330人，共计支出2.5万元，具体内容包括：上级及平行单位指导、联系工作交通费、用餐费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3505.63万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度，云溪镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，云溪镇公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。